Como iniciar o dia comercializando petróleo bruto Atualizado em 13 de outubro de 2017 O preço do petróleo bruto flui em cada momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é apenas determinado pela oferta e demanda globais e pelas perspectivas fundamentais para o produto físico, mas também pela perspectiva e oferta de demanda dos comerciantes. Um dia de trabalho de comerciante não é avaliar o valor real do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes do dia lucram com as flutuações diárias no preço do petróleo bruto, tentando ganhar dinheiro, seja ele, ele cai ou o seu valor permanece quase o mesmo. Como Day Trade O petróleo bruto - Futures Markets Day trading crude oil está especulando em seus movimentos de preços de curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou obtido, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e apenas os lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação. Há várias maneiras de comercializar o petróleo bruto. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam. Comércio de futuros de petróleo bruto através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos, que podem ser negociados. Há um contrato de futuros de petróleo bruto (Light Sweet) que representa 1.000 barris de petróleo e um contrato de futuros de petróleo bruto E-Mini (QM). Que representa 500 barris de petróleo. Na troca de futuros, o preço do petróleo flui em incrementos de 0,01 no contrato padrão e incrementos de 0,025 no contrato E-mini. Esse incremento é chamado de 34tick34 - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo. Para calcular o seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra você, mas é bom entender como isso funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato do contrato. Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do carrapato é de 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de óleo e 1.000 barris multiplicados pelos resultados de 0.01 ticks em 10. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick Resultar em um lucro ou perda de 10. Se mover 10 carrapatos, você ganha ou perde 100. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de 300. Observe que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia ( Centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio. Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor do tick é 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris multiplicados pelos resultados do tamanho de 0,025 em 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou perda de 12,50. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde 125. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é 375. O valor do tic na QM não é o mesmo que CL, então o CL será mais volátil do que QM. Por exemplo, um movimento de 1 preço em bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um potencial lucro ou perda ou 1000 em um contrato. Um movimento de 1 em QM é apenas 40 carrapatos (10.025), ou um potencial lucro ou perda de 500 em um contrato. O valor que você precisa em sua conta no dia do comércio de um contrato de futuros de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. NinjaTrader. Por exemplo, exige que você tenha 1000 em sua conta para abrir uma posição para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do dia. Ao comércio de um contrato de crude E-Mini (QM), você precisa de 500 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas. O montante exigido pelo seu corretor para abrir um dia de negociação é denominado margem intra-dia, ele varia de intermediário e está sujeito a alterações. Esses números assumem que você negocia o dia e encerra as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta. Como Day Trade O petróleo bruto - ETFs andor Stock Market Outra forma de negociar o ouro do comércio é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o índice de retorno total SampP SGSCI Crude Oil Total ETN ( ÓLEO). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto. O valor da ETF e da ETN reflete as variações diárias de preços percentuais no petróleo bruto. Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de 0,01, portanto você faz ou perde 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda por um centavo. As ações e os ETFs geralmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde 1. Se o preço se mover 1, de 30 para 31, você faz ou perde 100 em Sua posição de 100 partes. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde 500 no mesmo movimento de preço. O valor que você precisa em sua conta a dia trocar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição. Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de 25.000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de 25.000 disponíveis para você. Veja o Capital Mínimo Recomendado para ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia vendendo ETFs e ações com os principais indicadores técnicos para commodities Investing. O principal motivo para qualquer comerciante. Investidor ou especulador é tornar a negociação tão rentável quanto possível. Principalmente duas técnicas, análise fundamental e análise técnica. São empregados para fazer decisões de compra, venda ou retenção. Acredita-se que a técnica de análise fundamental seja ideal para investimentos envolvendo um período de tempo mais longo. É mais pesquisado que estuda situações de oferta de demanda, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão. A análise técnica é comumente utilizada pelos comerciantes, uma vez que é apropriado para o julgamento de curto prazo nos mercados, ou seja, decidir um rápido compra e venda, pontos de entrada e saída. Etc. É pictórico que analisa os padrões de preços passados, tendências e volume para construir gráficos, a fim de determinar o movimento futuro. Essas técnicas podem ser usadas para negociar todas as classes de ativos que vão desde ações até commodities. Neste artigo, nos concentraremos em commodities, que incluem coisas como cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo bruto. Gado alimentador, ouro, óleo de aquecimento, gado vivo, madeira serrada, gás natural, aveia, suco de laranja, platina, barrigas de porco. Arroz duro, prata, soja, açúcar, etc. Identificando o mercado Os indicadores mais populares para negociação de commodities se enquadram na categoria de indicadores de impulso, que seguem o ditado confiável para todos os comerciantes, compram baixos e vendem alto. Estes indicadores de impulso são ainda divididos em osciladores e tendências seguindo os indicadores. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado, ou seja, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores. Isso é importante porque a tendência seguindo os indicadores não funciona bem em um mercado variável de forma semelhante, os osciladores tendem a ser enganadores em um mercado de tendências. Vamos dar uma olhada em alguns desses indicadores que são considerados adequados para o comércio de commodities. Um dos indicadores mais simples e amplamente utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período específico para uma mercadoria ou estoque. Por exemplo, um MA de 5 períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias, incluindo o período atual. Quando esse indicador é usado intra-dia, o cálculo é baseado nos dados atuais do preço em vez do preço de fechamento. O MA tende a suavizar o movimento de preços aleatórios para divulgar as tendências ocultas. É um indicador de atraso e é usado para observar padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA de baixo (sentimentos de alta) enquanto que quando o preço cair abaixo dele é indicativo de sentimentos de baixa, portanto, um sinal de venda. O MA é mais suave e menos sensível em caso de um longo período em relação a um curto período de tempo. O cruzamento de uma média móvel de curto prazo acima de um MA mais longo é sugestivo de um aumento. Existem muitas versões de MA que são mais elaboradas como a média móvel exponencial (EMA), a média móvel ajustada em volume, a média móvel ponderada linear, etc. O MA não é adequado para um mercado variável, pois tende a gerar sinais falsos devido aos preços em movimento vai e volta. Lembre-se, a inclinação do MA reflete a direção da tendência. O mais acentuado do MA, movimento é o impulso que respalda a tendência, enquanto um MA aplanado é um sinal de alerta, pois pode haver uma inversão da tendência devido à redução do impulso. A linha azul representa a MES de 9 dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias e a MA de 40 dias é representada pela linha verde. Entre estes, o MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil, enquanto a mestradição de 9 dias mostra o movimento máximo com MM de 20 dias entre eles. (Veja: Médias móveis simples, fazem as tendências se destacar) Divergência da convergência média móvel (MACD) A divergência da convergência média móvel popularmente conhecida pelo acrônimo MACD é um indicador comumente usado e efetivo desenvolvido por Gerald Appel. É uma tendência que segue o indicador de momentum que usa médias móveis (MA) ou médias móveis exponenciais (EMA) para cálculos. Normalmente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. O EMA de 9 dias do MACD é chamado de linha de sinal e ajuda a identificar as voltas. Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo, pois o período mais curto EMA é maior (mais forte) do que o período mais longo EMA. Isso significa aumento no impulso ascendente, mas como o valor começa a diminuir, ele mostra perda de impulso. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa e, se isso tende a aumentar ainda mais, sugere um aumento do impulso negativo. Se o valor MACD negativo diminui, ele indica que a tendência de queda está perdendo seu impulso. Há mais interpretações para o movimento dessas linhas, como cruzamentos, um cruzamento otimista é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção ascendente. (Leitura adicional: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD). No gráfico, o MACD é representado pela linha laranja enquanto a linha de sinal é roxa. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada pelas barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele produz sinais de alta, pois a linha MACD está acima de sua linha de sinal. O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de impulso técnico popular e fácil de aplicar. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando assim se o mercado subiu ou baixou. De acordo com este indicador, os mercados são considerados sobrecomprados acima de 70 e sobrevendem abaixo de 30, no entanto, os comerciantes usam sua deserção sobre a configuração de seus parâmetros preferidos. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado por Welles Wilder, mas as horas extras, o RSI de 9 dias (ciclo comercial curto) e o RSI de 25 dias (ciclo intermediário) ganharam popularidade. As formas populares de usar o RSI são a procura de divergências e oscilação de falhas, além dos sinais de sobrecompra e sobrevenda. A divergência ocorre em situações em que o recurso está fazendo uma nova alta, enquanto o RSI não consegue mover-se além da sua anterior alta, isso indica uma reversão iminente. Além disso, se o RSI se tornar abaixo de sua baixa anterior (recente), uma confirmação para a reversão iminente é dada pelo balanço de falha. (Veja: Índice de força relativa e seus pontos de falha) Para obter resultados mais precisos, esteja ciente de um mercado de tendências ou de um mercado variável, uma vez que a divergência de RSI não é um indicador suficientemente bom no caso de um mercado de tendências. RSI é muito útil, especialmente quando usado complementarmente a outros indicadores. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI) George Lane baseou o indicador estocástico na observação de que, se os preços estiverem testemunhando uma tendência de alta durante o dia, o preço de fechamento tenderá a se estabelecer perto da parte superior da faixa de preço recente Enquanto que se os preços estiverem escorregando, o preço de fechamento tende a se aproximar da parte inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do preço dos ativos e sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é a K, que compara o preço de fechamento com o preço mais recente. A segunda linha é a D (linha de sinal) que é uma forma suavizada de valor K e é considerada mais importante entre os dois. O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha K cruza a linha D. Um sinal de alta é formado quando o K rompe o D em uma direção ascendente. Um sinal de baixa é formado quando o K cai através do D em uma direção descendente. Além disso, a divergência também ajuda na identificação de reversões. A forma de um fundo estocástico e superior também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, que um fundo profundo e amplo indica que os ursos são fortes e qualquer manifestação em tal ponto pode ser fraca e de curta duração. Um gráfico com K e D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhorados com o RSI entre outros. (Veja: Explorando osciladores e indicadores: oscilador estocástico) A Banda Bollinger foi desenvolvida na década de 1980 por John Bollinger. Eles são um bom indicador para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. As Bandas Bollinger são um conjunto de três linhas da linha central (tendência) com uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da mercadoria considerada é volátil, as bandas tendem a expandir-se, enquanto nos casos em que os preços estão limitados, há contração. Bollinger Bands é útil para os comerciantes para detectar os pontos de viragem em uma gama de mercado vinculado quando o preço cai e atinge a banda baixa e venda quando o preço sobe para tocar a banda superior. No entanto, à medida que os mercados entram em tendências, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afasta do intervalo que estava negociando. Entre outros usos, eles são considerados aptos para seguir a tendência de baixa freqüência. (Veja: The Basics Of Bollinger Bands) Existem muitos outros indicadores técnicos que estão disponíveis para os comerciantes e escolher os direitos são cruciais. Certifique-se de sua adequação às condições de mercado, os indicadores de tendência são adequados para mercados de tendências, enquanto os osciladores se encaixam perfeitamente em condições de mercado variáveis. Aplicando-os de maneira oposta pode resultar em sinais enganosos e falsos resultando em perdas. Para aqueles que são novos no uso da análise técnica, comece com indicadores simples e fáceis de aplicar. Os indicadores 8216Better8217 funcionam no petróleo bruto. Sim. Os indicadores 8216Better8217 funcionam no petróleo bruto. Os 8216Better8217 indicadores aren8217t estão otimizados, então use-os em qualquer mercado ou prazo. O petróleo bruto tornou-se um ótimo veículo comercial durante os últimos anos. Há muito volume (liquidez), volatilidade (intervalo intra-dia) e 8220mini8221 contratos disponíveis (símbolo QM) 8211 que são essenciais para um bom dia comercializando o mercado. O vídeo acima mostra como os 3 indicadores não correlacionados (Better Sine Wave, Better Momentum e Better Pro Am) podem ser usados para o dia de negociação bruta. O excesso de otimização sempre matará um sistema 8211 I8217ve aprendi que a maneira mais difícil. E eu saí do meu caminho para garantir que os indicadores 8216Better8217 não sejam otimizados para qualquer mercado específico. Os indicadores são 8220dynamic8221 e nenhum valor de entrada precisa ser escolhido para qualquer mercado ou prazo. O mesmo dia, os princípios de negociação se aplicam ao Crude Oil Day Trading Crude Oil com os indicadores 8216Better8217 (500 tick) Uma vez que o petróleo bruto tem grande volume diário negociado, você deve ficar com os prazos normais de troca do dia que eu uso no Emini 8211 que é 500, 1.500 e 4.500 quadros. No entanto, o maior volume passa pelo grande contrato (símbolo CL), em vez do contrato 8220mini8221 (símbolo QM). Eu sugeriria traçar o contrato do CL, mas talvez fizesse negociações no contrato de QM se você tiver uma pequena conta. A captura de tela acima do gráfico 500 tick Crude Oil mostra pontos de inflexão repete a mesma seqüência de preço, volume e tamanho médio de comércio: volume de compra de exaustão Divergência de volume com menor buyingselling e baixas de alta alta 8220End de Trend8221 sinal de aviso de ciclo de preços Turno de ciclo após 8220End de Trend8221 é geralmente um ponto de entrada de baixo risco, e profissionais ativos a preços extremos. Lembre-se de sempre trocar de simpatia pela tendência nos prazos mais altos. Outro exemplo do comércio de petróleo bruto Exemplo de comércio de petróleo bruto 8211 1 de novembro de 2017 (5:55) Eu adoro receber vídeos de assinantes mostrando seus gráficos comerciais e como eles usam os indicadores 8216Better8217. Então, obrigado a Starling H. 8211, um dos fãs fiéis do Emini-Watch8217s, por ter me deixado compartilhar esse excelente comércio de petróleo bruto com os seguidores.
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