Top 4 Things Successful Forex Traders Do Trading nos mercados financeiros é cercada por uma certa quantidade de mística, porque não existe uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava perigosas marés ou estava infestada de tubarão. Espero que não. A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para navegar. Ao combinar uma boa análise com uma implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, uma boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banco que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados com os quais você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, então procure negociar ações de varejo em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece por avaliar os três componentes a seguir. O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e a vontade de ver alguns dias contrariar sua posição. Além disso, decida se você tem tempo e vontade de se sentar na frente de uma tela durante todo o dia ou se preferir fazer sua pesquisa silenciosamente durante o fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. Escalping a curto prazo. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência. Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma vantagem, mesmo que seja um pequeno. Se você testar seu sistema e descobrir que você trocou toda vez que recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas de que você tenha uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e quando você encontrar um que oferece um resultado consistentemente positivo, fique com ele e teste-o com uma variedade de instrumentos e vários prazos. Você verá que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Os instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a personalidade do seu sistema coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USDJPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários cronogramas para encontrar aqueles que combinam seu sistema comercial melhor. Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou Saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um certo nível, mas o mercado nunca alcançá-lo, vá para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não persiga o ônibus depois de ter deixado o terminal aguardando o próximo ônibus. Disciplina é a capacidade de ser paciente - para se sentar em suas mãos até o seu sistema desencadear um ponto de ação. Às vezes, a ação do preço não atingirá o seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar no seu sistema e não adivinhar. Disciplina também é a capacidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar que o faz. Isto é especialmente verdadeiro para parar as perdas. A objetividade ou o descolamento emocional também depende da confiabilidade do seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você conhece têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão observando seus níveis e não os seus. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa ter confiança em agir em seus sinais. Mesmo que o mercado às vezes possa fazer um movimento muito maior do que você antecipa, ser realista significa que você não pode esperar investir 250 em sua conta de negociação e esperar fazer 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem mais longo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver menores riscos se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa. Perna nº 3 - Discriminação Diferentes instrumentos operam de forma diferente, dependendo de quem são os principais atores e por que eles estão negociando esse instrumento em particular. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos mútuos. Os grandes bancos que negociam o mercado de câmbio à vista em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de divisas que compram ou vendem contratos de futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você geralmente pode acompanhá-los e lucrar com isso. Escolha algumas moedas, estoques ou commodities e traçá-los todos em uma variedade de intervalos de tempo. Em seguida, aplique sua metodologia particular a todos e veja qual prazo e qual instrumento é mais sensível ao seu sistema. É assim que você descobre uma combinação de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Perna n. º 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não existe tal coisa apenas de negócios lucrativos, nenhum sistema irá desencadear uma certeza certa. Mesmo um sistema rentável, digamos com um índice de lucro / perda de 65. Ainda tem 35 negócios perdidos. Portanto, a arte da lucratividade está na gestão e execução do comércio. No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se voltar, corte e tente novamente. Muitas vezes, está na segunda ou terceira tentativa de que seu comércio se mova imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode acompanhar suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses. Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio com fins lucrativos ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de fazer pequenas perdas com freqüência e rapidez - não aguarde as grandes perdas. Elliott Wave: o melhor da teoria Para aqueles que não estão familiarizados com a teoria de Elliott Wave é mais Princípio básico é que os movimentos do mercado são baseados no comportamento das multidões, o que é visto como previsível dado situações semelhantes. Criador R. N. Elliott mostrou que esses movimentos ocorrem em uma série de ondas de impulso e corretiva. (Para saber mais, veja Elliot Wave Theory.) Exemplo, um balanço de impulso descendente consiste de três ondas para baixo e duas ondas para cima (veja a Figura 1). As principais ondas de impulso para baixo (1, 3 e 5) podem ser mais divididas em ondas de baixo de impulso menores de cinco partes e ondas de correção ascendentes, dependendo do período em que as ondas são observadas. As ondas bullish movem-se na direção oposta. Mas é aí que começa a ficar mais complicado. Estas ondas menores podem ser mais divididas em mais ondas, que estão inter-relacionadas pelos números de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.), e sobre isso vai. (Leia mais sobre como esses números são usados na análise técnica em Fibonacci e The Golden Ratio.) A análise de onda corre da gama de superciclos durando centenas de anos para sub-minuteis que podem durar apenas alguns minutos em um gráfico intradía. Uma das coisas mais difíceis sobre o comércio Elliott Wave é o seu grau de complexidade. Para torná-lo ainda mais desafiador, existem alternativas para cada movimento potencial, o que, basicamente, diz ao comerciante que, se esse movimento não subir, ele irá diminuir, mas ele ou ela saberá isso somente após o fato. A regra da alternância também significa Que as ondas corretivas 2 e 4 alternarão. Se uma onda 2 para baixo é uma onda simples, a onda 4 provavelmente será complexa, mas não necessariamente. Depois, há ondas X. Estas são ondas que conectam correções complexas. É fácil ver por que muitos novatos se afastam de usar Elliott Wave e por que muitos comerciantes que investiram milhares de horas nele (e perderam dólares tentando desenvolver estratégias de negociação de trabalho) finalmente o abandonaram completamente. Começando com o fim da mente Para começar, o comerciante deve ter expectativas realistas. A maioria dos novos comerciantes gasta a maior parte do tempo buscando um sistema que tenha uma relação de ganhos extremamente realista. Aqueles que ainda procuram um sistema que produz consistentemente mais de 50 vencedores no longo prazo, não soube que sobreviver ao mercado significa saber como lidar com as perdas. Tais comerciantes estão à procura do Santo Graal, e isso não existe. (Para mais informações, leia Perder para ganhar.) Vale lembrar o que o famoso autor e comerciante profissional Perry Kaufman teve que dizer depois de anos de testes exaustivos de vários sistemas de tendências, alguns dos quais foram discutidos em seu livro Trading Systems E Métodos (1998): você pode esperar que seis ou sete de cada 10 negociações de tendências sejam perdas, algumas pequenas, um pouco maiores. E, no entanto, Kaufman diz que os sistemas de acompanhamento de tendências são alguns dos melhores sistemas de negociação ao redor. Em outras palavras, os sistemas de tendência seguem mais perdedores do que vencedores, mas os comerciantes profissionais que os usam ganham dinheiro de forma consistente. O renomado analista técnico John Murphy faz eco desse sentimento quando afirma que os comerciantes profissionais veteranos experimentam negócios vencedores 40 do tempo. Concedido, é possível superar esse registro em períodos de curto prazo, mas esperar que qualquer sistema faça muito melhor a longo prazo não é realista. Isso significa que, para que qualquer sistema seja rentável a longo prazo, o gerenciamento de dinheiro é fundamental. Se um sistema comercial não pode ser lucrativo com mais perdas do que os vencedores, encontre outro sistema ou gaste mais tempo no gerenciamento de dinheiro. Em suma, as perdas devem ser pequenas e os lucros devem ser acumulados. Infelizmente, a maioria dos comerciantes faz exatamente o contrário e acabou saindo do negócio. Figura 1 Gráfico de intradias de cinco minutos da Dow Industrial Average (), que mostra um padrão de impulso de cinco ondas de Elliott de curto prazo. Em um gráfico de um minuto, uma maior quebra de impulso menor e ondas corretivas poderia ser observada. As bandas coloridas são áreas-chave de suporte, que são áreas potenciais de reversão. Aplicando essa idéia ao comércio de Elliott, a Figura 1 mostra um gráfico de cinco minutos dos futuros Dow Industrial e-mini com uma onda de impulso de cinco partes. Bandas coloridas mostram os pontos de suporte (ou resistência em uma tendência de alta) e são onde o comerciante procura colocar uma troca ou ajustar paradas nas posições atuais. Programação Elliott para negociar no manual de 500 páginas para MTPredictor, autor e criador do programa Steve Griffiths faz uma observação interessante. Ele diz que basicamente existem três tipos de pessoas quando se trata de Elliott Wave. 1) Aqueles que são novos para o princípio e ainda estão completamente espantados com o que promete. 2) Aqueles que são experientes, mas frustrados pela falta de consistência de sucesso. 3) Aqueles que desistiram completamente (às vezes depois de anos tentando fazê-lo funcionar) e estão frustrados por toda a experiência. Para evitar cair na terceira categoria, o comerciante moderno precisa perguntar como a teoria de Elliott Wave pode ser usada para ganhar dinheiro nos mercados atuais. Existe uma maneira de automatizar o processo analítico usando a teoria completa, ou é possível derrubá-lo e isolar aspectos específicos do princípio de escolher transações de fazer dinheiro. Tornar-se um especialista, mas achar impossível ganhar dinheiro é uma perda de tempo . Como especialista em Elliot Wave e comerciante privado com mais de 17 anos de experiência, Griffiths fez as mesmas perguntas. Depois de passar anos tentando ganhar dinheiro de forma consistente usando métodos alternativos, ele voltou aos conceitos básicos de Elliott Wave. Ele começou com a premissa de que, se Elliott Wave trabalhasse em um programa, ele precisava encontrar configurações que limitassem o risco a um mínimo que permitisse que os lucros funcionassem. Essas configurações devem ser específicas, identificáveis e consistentemente lucrativas. Se as perdas globais são maiores do que os lucros, quais são as previsões a longo prazo para as quais a análise de Elliott Wave é famosa De acordo com a teoria, os movimentos mais fortes de uma tendência, seja alto ou baixo, são as ondas de impulso 1, 3 e 5. Das três ondas impulsivas, a maior e a mais lucrativa é geralmente a onda 3. Portanto, o lugar ideal para entrar em um comércio é no início da onda 3, que é o fim de uma onda corretiva 2. O programa poderia ser projetado para aprimorar Sobre esses padrões corretivos ABC (veja a Figura 2) que normalmente se desdobram em uma onda 2 e proporcionam ao comerciante um ponto de entrada de alta probabilidade. Aqui está o que Griffiths disse em uma entrevista de outubro de 2004 para discutir como o programa surgiu: In Testes de computador, descobrimos que era possível entrar com um risco mínimo depois de um ABC ter se desdobrado recentemente e os melhores foram aqueles que compuseram a onda 2. Ao entrar em negociações longas muito próximas de níveis significativos de suporte (e comerciantes curtos perto de níveis de resistência significativos) , Sses seria mantido pequeno se o comércio acabasse por ser um perdedor. Os vencedores tiveram o potencial de ser muito rentáveis, mesmo quando o comerciante pegou uma onda 3, mas o sistema teve que ser projetado de tal forma que os grandes ganhos eram um bônus, não essencial para a rentabilidade do sistema. Figura 2 Gráfico de fim de dia do iShares Japan no breakout rápido de um sinal de compra de padrão corretivo ABC. Isso se tornou o objetivo de Griffiths: projetar um programa de computador para seu uso pessoal que poderia procurar por padrões de ABC que compunham uma onda 2 que termina em áreas de suporte ou resistência significativas, com um risco mínimo de 2: 1. Ele poderia então escolher apenas aqueles que preenchessem rácios específicos de risco de acordo com seu plano de negociação escrito. Uma abordagem mais agressiva seria tomar todas as trocas geradas pelo programa. Um estilo mais conservador permitiu-lhe escolher negócios com um risco mínimo de 2,5 ou 3: 1. Depois que a primeira versão do programa foi completada há quatro anos, Griffiths percebeu que a aplicação que ele havia desenvolvido tinha potencial comercial, pois havia outros como ele que estavam frustrados com a falta de sucesso usando Elliott, mas sabia que era baseado em som Princípios técnicos e de comportamento das multidões. Figura 3 Um comércio intradía no futuro da Dow e-minis (YM) mostrando um comércio muito lucrativo. A Figura 3 mostra o programa em ação. É um gráfico do comércio de futuros de cinco minutos Dow (YM) e-mini com as bandas coloridas proprietárias de resistência de suporte significativa. Estes são gerados com o uso de clusters de preços automáticos Fibonacci de grau variável e de múltiplos pivôs que contam ao comerciante onde a maior probabilidade de pausas e reversões deve ocorrer. Como você pode ver, o comércio foi muito rentável depois de passar duas ou três vezes a área de lucro (banda azul) para terminar o dia em um novo período de vários períodos, resultando em um lucro de aproximadamente 12 vezes o risco inicial (ignorando o deslizamento E comissão) no alvo de lucro projetado mais baixo. Embora este não seja um comércio típico, ele demonstra o que pode acontecer quando o comerciante atinge um forte movimento de onda 3. Por causa daqueles que não estão familiarizados com o programa, o MTPredictor inclui um registro de todas as negociações que o programa chamou (com um rácio mínimo de risco de 2: 1) desde 26 de julho de 2004. Como o dinheiro real não foi usado e as comissões e o deslizamento não incluídos , Os resultados do comércio são hipotéticos. Não é incomum ver mais perdas do que ganhar, mas o que é importante é a comparação do número de pontos ou dólares que foram conquistados para aqueles que foram perdidos. Este é o teste ácido de se um sistema de gerenciamento de dinheiro está funcionando. Para aqueles que estão interessados, uma revisão de software do programa, Software Review: MTPredictor Real-Time 4.0, foi publicado na edição de setembro de 2004 do The Technical Analyst. A chave para o sucesso Aqui é o que o comerciante do fundo, John McClure, da Equitrend, disse quando perguntado sobre a rentabilidade em uma entrevista de outubro de 2004: a rentabilidade não pode ser discutida sem mencionar o outro lado da equação: risco. A armadilha em que muitos investidores e comerciantes se enquadram é concentrar-se na primeira parte da equação, sem prestar atenção ao segundo. O objetivo dos gestores de dinheiro profissional é melhorar os lucros através do gerenciamento de riscos. O risco deve ser a parte mais importante da equação, e não o contrário. Em outras palavras, encontre um sistema que gerencie o risco em primeiro lugar e que os lucros geralmente cuidem de si mesmos. Para emprestar um velho ditado, há muitas maneiras de proteger um gato ao negociar. Nenhum sistema comercial único atrairá ou trabalhará para todos. Isto é especialmente verdadeiro para Elliott Wave. Encontrar partes específicas da teoria de Elliott e transformá-las em um sistema comercial viável em que o risco pode ser cuidadosamente controlado é uma forma de usar a teoria. E MTPredictor mostra que você não precisa usar a teoria completa de Elliott Wave para negociar com sucesso. Ao tomar pequenas partes da teoria, usando um computador e o programa certo, os comerciantes agora podem aprender a trocar Elliott sem ter que se tornar especialistas na própria teoria. Este é um bom exemplo de como uma empresa tomou a iniciativa de Elliotts e a adaptou para trabalhar no século XXI.
No comments:
Post a Comment