Opções comerciais de soja

Futuros e opções de soja Futuros e opões de soja A soja é uma das commodities mais ativas e populares para o comércio. A soja é esmagada para produzir dois produtos principais: óleo de soja e farelo de soja. O óleo é usado em uma extensa lista de produtos e a refeição é usada principalmente na alimentação animal. Os EUA são o maior produtor de soja e são cultivados principalmente em todo o Centro-Oeste. Somente nos Estados Unidos, os agricultores cultivam cerca de metade do suprimento do mundo, e eles continuam a ser um importante produtor de dólares entre as exportações agrícolas dos EUA. Por mais importantes que sejam, a estabilidade de preços torna-se essencial para as empresas que dependem de soja para seus processos de fabricação. Os suprimentos globais flutuam continuamente devido às decisões de plantio feitas a cada primavera, bem como variações de temperatura e precipitação ao longo da estação de crescimento. Além disso, a demanda nunca deixa de mudar. Como resultado, os preços podem variar substancialmente do dia a dia. A soja é uma variedade de feijão comestível também conhecido como grãos de soja ou Glycine max. A feijão de soja também é chamado de edamame, embora este termo seja geralmente reservado para soja imaturo, ou o prato composto por soja cozida em pó. Este feijoeiro é nativo do Leste Asiático, mas agora é amplamente cultivado e consumido em todo o mundo. Os produtos de soja são utilizados para consumo humano, alimentação animal e uma variedade de produtos industriais e não alimentares. Dicas sobre o comércio de soja: os meses de verão serão os mais ativos e voláteis. Monitore o clima no Centro-Oeste por excesso de calor ou inundações. Os relatórios de culturas mensais são um grande motor de mercado. Veja como o mercado reage aos relatórios. Seja cauteloso se o mercado se mover mais baixo em um relatório de alta. Mantenha os antiácidos próximos. O mercado pode ser uma montanha-russa durante o verão e as emoções podem controlar os mercados. Evite comprar opções caras quando o mercado é muito volátil. Os comerciantes podem oferecer preços a níveis que podem ser apostas melhores. Não analise demais, é apenas oferta e demanda que move os preços da soja e de todos os outros mercados. Futuros de soja: a diversidade de soja O complexo de soja refere-se à soja, seus dois subprodutos principais: óleo de soja e farelo de soja e sua inter-relação especial ao longo dos processos de produção, processamento e comercialização. Os produtos inteiros de soja são especialmente apreciados na Ásia e entre os devotos de alimentos naturais na Europa e nos Estados Unidos. A soja fornece a base para fontes de proteína com baixo teor de gordura, como tofu, miso e leite de soja. O óleo de soja continua a ser o óleo comestível mais utilizado nos Estados Unidos, com consumo superior ao de todas as outras gorduras e óleos combinados. É um ingrediente principal no óleo de cozinha, margarina, maionese, molho de salada e encurtamento. A lecitina é um emulsionante natural derivado do óleo de soja e, sem ele, o chocolate se separaria da manteiga de cacau e estragaria muitos momentos doces. A farinha de soja é o suplemento de proteína dominante usado em alimentos para animais e aves de capoeira nos EUA. Os produtos de soja também são usados ​​para fazer alimentos para bebés, produtos dietéticos, cerveja e cerveja e macarrão. Os usos técnicos incluem adesivos, materiais de limpeza, poliésteres e outros têxteis. Os mercados de futuros fornecem o mecanismo de planejamento de negócios a longo prazo, que pode levar à rentabilidade operacional para agricultores, processadores, produtores de gado e fabricantes de alimentos. Futuros de soja Ferramentas financeiras indispensáveis ​​Quem comercializa futuros e opções de soja Praticamente todos. Agricultores, comerciantes, processadores e outros hedgers no pipeline de commodities agrícolas usam os futuros de CBOT e opções para gerenciar preços. Os contratos de futuros e opções destinam-se a promover um melhor planejamento de negócios, uma qualidade e serviço de produtos mais consistentes e um aumento da lucratividade operacional. Os especuladores também negociam a procura de rendimentos rentáveis ​​em seus investimentos, mesmo que eles não tenham envolvimento direto no agronegócio. Aqui estão alguns exemplos específicos de por que as pessoas comercializam futuros e opções de soja: uma usina de processamento de soja usa futuros de farelo de soja, óleo de soja e farelo de soja para proteger sua margem bruta de processamento - a diferença entre o custo da soja ea eventual receita do óleo acabado E refeição. A compra de futuros de soja protege contra o aumento dos custos de insumos. A venda de futuros de óleo e farelo de soja protege contra a queda dos preços para as vendas posteriores de farelo e óleo. O programa de gerenciamento de riscos ajuda a estabilizar os custos e os preços, dando assim ao processador uma vantagem competitiva no mercado. Na busca de maior retorno no capital, um advogado decide negociar futuros de commodities. Depois de analisar dados diferentes, ela antecipa o aumento dos preços da soja e, com a ajuda de um corretor, adquire um contrato de futuros de soja. Três semanas depois, as condições climáticas reduzem a previsão da colheita e os preços da soja aumentam. O investidor vende seu contrato de futuros a um preço maior que o que pagou, aproveitando assim a transação, mesmo que sua profissão não tenha vínculo direto com a produção agrícola ou alimentar. Ao participar do processo de negociação como especulador, ela adiciona liquidez ao mercado e fornece hedge com uma saída para transferir seus riscos. Especificações do contrato de futuros de soja Tamanho do contrato 5.000 bushels (136 toneladas métricas) Deliverable Grade 2 Amarelo ao preço do contrato, 1 Amarelo com um prémio de 6 centbushel, 3 Amarelo com um desconto de 6 centavos de desconto Unidade de preços Cents por alqueire Tick Tamanho (flutuação mínima) 14 de um Por mês (por mês) Contrato Mess Símbolos Janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) amp novembro (X) Horário comercial CME Globex (eletrônico Plataforma) Domingo 8211 Sexta-feira, 7:00 da tarde 8211 7:45 a. m. CT e segunda-feira 8211 sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Open Outcry (Trade Floor) Segunda-feira 8211 Sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Daily Price Limite 0,70 por bushel expansível para 1,05 e depois para 1,60 quando o mercado fecha na oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no contrato do mês atual em ou após o segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de entrega. Última data de negociação O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato. Última data de entrega Segundo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega. Símbolos de Ticker de Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) ZS SClearing Open Outcry (Trading Floor) S Opções de Futuros de Soja Tamanho do Contrato Um contrato de futuros de soja (de um mês específico) de 5.000 bushels Tamanho Tick (flutuação mínima) 18 de um cêntimo por alqueire (6.25 Por contrato) Intervalos de preço de greve A negociação deve ser realizada para opções de colocação e chamada com preços impressionantes em múltiplos integrais de dez (10) centavos e vinte (20) centavos por alquebre. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11A01.E. Contrato MonthsSymbols janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) amp. Novembro (X), um contrato de opção mensal (serial) é listado quando o mês da frente é Não é um contrato de opção padrão. O contrato mensal da opção se exercita no contrato de futuros próximo. Por exemplo, uma opção de outubro se exerce em uma posição futura de novembro. Preço diário Limite de 0,70 por bushel expansível para 1,05 e, em seguida, para 1,60 quando o mercado fecha à oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no último dia de negociação. Última data de negociação para contratos de opções padrão e de série: a última sexta-feira que precede, pelo menos, dois dias úteis no último dia útil do mês anterior ao mês da opção. Exercício O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento, mediante aviso prévio à Câmara de compensação até às 6:00 p. m. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente. Expiração As opções de futuros de soja não utilizadas devem expirar às 7:00 da. m. No último dia de negociação. Horário de Negociação CME Globex (Plataforma Eletrônica) Domingo 8211 Sexta-feira, 7:00 p. m. 8211 7:45 a. m. CT e segunda-feira 8211 sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Open Outcry (Trade Floor) Segunda-feira 8211 Sexta-feira, 8:30 a. m. 8211 1:15 p. m. CT Product Ticker Symbols CME Globex (Plataforma Eletrônica) OZS SClearing Open Outcry (Trading Floor) CZ para callsPZ para puts Exchange Rule Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos do CBOT. Comentário do Mercado de Soja Gerenciando o Risco de Preço com o Futuro de Grãos e Oleaginosas Opções de Ampliação (PDF) Atualização Mensal de Grãos Agrícolas (PDF) ClearTrade Commodities Contact amp Número de Telefone Local: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. é uma Associação Nacional de Futuros MemberSoybeans Opções Explicadas As opções de soja são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de soja. O titular de uma opção de soja possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de soja na greve preço. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade. Trocas de opções de soja Os contratos de opções de soja estão disponíveis para negociação no Chicago Board of Trade (CBOT) e no Tokyo Grain Exchange (TGE). Os preços das opções de soja CBOT são cotados em dólares e centavos por alqueire e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 5000 bushels (136 toneladas métricas) de soja. As opções de soja de TGE são negociadas em tamanhos de contrato de 50 toneladas e seus preços são cotados em ienes por tonelada métrica. Trocar Nome do Produto Opções Subjacentes de Opções de Chamadas e Opções do Contrato As opções são divididas em duas classes: chamadas e colocações. As opções de compra de soja são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços da soja. Os comerciantes que acreditam que os preços da soja cairão podem comprar opções de soja em vez disso. Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas. Também conhecido como spreads. Também pode ser construído por opções de compra e venda simultaneamente. Opções de soja vs. Futuros de soja Em comparação com a compra definitiva dos futuros subjacentes de soja, as opções de soja oferecem vantagens, como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar perdas potenciais. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que têm o potencial de expirar sem valor. Alavancagem adicional Em comparação com a tomada de uma posição nos futuros de soja subjacentes, a opção de comprador de soja ganha alavancagem adicional, uma vez que o prémio pagável é tipicamente inferior ao requisito de margem necessário para abrir uma posição nos futuros subjacentes de soja. Limite de Perdas Potenciais Como as opções de soja apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição futura de futuros de soja, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção. Flexibilidade Usando opções isoladas, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender a perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente. As opções de tempo de decadência têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de soja, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las. Saiba mais sobre a venda de opções de futuros de soja Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Do outro lado do WebSymbol S Exchange Tamanho do Contrato CBOT 5.000 Bushels Tamanho do Tick 0.25 12.50 Sobre os Futuros de Soja CBOT A soja possui uma gama aparentemente ilimitada de usos. Mais importante, é claro, eles servem como ingrediente central em alimentos para bebés, alimentos dietéticos, cerveja, cerveja, macarrão, óleo de cozinha, margarina, maionese, molho de salada, encurtamento, etc. A lecitina é um emulsionante natural derivado da soja. Várias fontes importantes de proteína de baixo teor de gordura, como tofu, miso e leite de soja também usam a soja como ingrediente principal. A soja é cada vez mais vista como recurso renovável com muitas aplicações industriais também. Por exemplo, muitas publicações são impressas com tinta de soja, que é mais ecológica do que as tintas à base de petroquímica. O diesel de soja é uma nova fonte de energia que capta a atenção da indústria de transporte rodoviário. E a soja também é usada em adesivos, materiais de limpeza, poliésteres e outros têxteis. Especificações de Futuro de Soja CBOT Futuros de soja, Chicago Board of Trade, símbolo S. Este contrato abrange 5.000 bushels. A marca mínima é 0,25, vale 12,50 por contrato. Comercialize-se eletronicamente na plataforma Globex das 7:00 da manhã EUA EST às 2:15 PM US EST no dia seguinte. Observe que há um período de manutenção de 8:15 AM ESTADOS UNIDOS até 10:30 AM EU EST durante o qual a negociação é interrompida. Os principais meses de negociação para o futuro da soja incluem janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Consulte a página de divulgação para obter informações adicionais sobre esta seção. Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. 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