Momentum Trading com Discipline. To se engajar na negociação momentum você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo seu caminho e esperar quando os alvos ainda estão para ser alcançado Momentum negociação requer uma exibição maciça de disciplina, um atributo de personalidade rara que faz Momentum de curto prazo de negociação um dos meios mais difíceis de fazer um lucro Vamos olhar algumas técnicas que podem ajudar no estabelecimento de um sistema pessoal para o sucesso em momentum trading. Techniques for Entry O sistema de impulso, um sistema projetado pelo Dr. Alexander Elder Para identificar a inércia do mercado, você pode usar uma média móvel exponencial EMA para encontrar tendências de alta e baixa Quando EMA sobe, a inércia favorece os touros E quando a EMA cai, a inércia favorece os ursos Para medir a dinâmica do mercado, o trader usa a MAC de média móvel-convergência-divergência D que é um oscilador que mostra uma inclinação que reflete as mudanças do poder entre touros e ursos Quando a inclinação do histograma de MACD aumenta, os bulls estão tornando-se mais fortes quando caem, os ursos estão ganhando a força. O sistema emite um sinal da entrada quando ambos Os indicadores de inércia e de impulso movem-se na mesma direcção e um sinal de saída é emitido quando estes dois indicadores divergem Se os sinais do EMA e do histograma do MACD apontam na mesma direcção, tanto a inércia como o momento estão a trabalhar em conjunto para obter tendências ascendentes ou descendentes Quando o histograma EMA e MACD estão subindo, os bulls têm controle da tendência, ea tendência de alta está acelerando. Quando o histograma EMA e MACD caem, os ursos estão no controle ea tendência de baixa é primordial. Pontos de Entrada de Refinação Os princípios acima Para determinar a inércia do mercado e momento são utilizados para identificar pontos de entrada em um estilo de negociação preciso Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, então Você deve analisar o gráfico semanal para determinar o bullishness ou bearishness relativo do mercado Para determinar a tendência a mais longo prazo do mercado, você pode usar o EMA de 26 semanas e o histograma semanal de MACD no gráfico semanal. Uma vez que a tendência a longo prazo É recolhido, use o seu gráfico diário habitual e olhar para os comércios apenas na direção da tendência semanal de longo prazo Usando um EMA de 13 dias e um histograma 12-26-9 MACD, você pode esperar pelo sinal apropriado do seu conforto diário Quando a tendência semanal é para cima, aguarde até que o histograma de EMA de 13 dias e de MACD vire acima Neste momento, um sinal forte da compra é emitido e você deve incorporar uma posição longa e permanecer com ela até que o sinal da compra desapareça. Contraste, quando a tendência semanal está para baixo, espere que os gráficos diários mostrem tanto o histograma EMA de 13 dias quanto o histograma do MACD diminuindo. Tal ocorrência será um sinal forte para ser breve, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição curta em O momento em que seu sinal de compra desaparece. Techniqu Es para a saída de posições A principal razão momentum negociação pode ser bem sucedida em ambos os mercados intermitentes e mercados com uma forte tendência é que estamos buscando não para a dinâmica de longo prazo, mas para o impulso de curto prazo Todos os mercados tendência dentro de uma determinada semana, eo melhor As ações para o comércio são aqueles que regularmente exibem fortes tendências intra-dia Com isso em mente, você deve se lembrar de pisar o trem momentum antes que ele atinja a estação. Como já mencionado, uma vez que você identificou e entrou em uma oportunidade forte negociação momentum quando O histograma diário do MACD é geralmente, mas nem sempre o primeiro a virar, como o impulso upside começa a enfraquecer Este turno, no entanto, pode não Ser um verdadeiro sinal de venda, mas um resultado da remoção do sinal de compra, o que, para o sistema de impulso, é suficiente impulso para você vender. Quando a tendência semanal é para baixo eo diário EMA e MACD h Istogram queda enquanto você estiver em uma posição curta, você deve cobrir seus shorts, logo que um dos indicadores pára de emitir um sinal de venda, quando o impulso descendente cessou a parte mais rápida de sua descida Seu tempo para vender é antes que a tendência chega Seu fundo absoluto Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido os pontos de saída requerem ações rápidas no momento preciso em que sua tendência identificada parece estar chegando ao seu final. A linha de fundo Como você já deve ter notado, o sistema de impulso de negociação de momentum é Não é um processo computadorizado ou mecânico É por isso que a disciplina humana continua a ter tanta influência sobre o seu grau de sucesso na negociação momentum você deve permanecer firme na espera de sua melhor oportunidade para entrar em uma posição, e ágil o suficiente para manter seu foco em detectar o Próximo sinal de saída. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de moni Os Estados Unidos podem contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ações da Liberdade. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado Segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. US Bureau of Labor. Introduction To Momentum Trading. In momentum comerciantes comerciantes foco em ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume Os comerciantes Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o comprimento inteiro da negociação Dia, dependendo de como rapidamente as ações se movem e quando muda de direção Aqui vamos olhar para a negociação momentum e examinar um dia típico em A vida deste tipo de comerciante ativo. Revisão de diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação momentum, vamos rever todos os principais estilos de equity trading. Scalping O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de comércios por dia, tentando Couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando a propagação bid-ask. Momentum Negociação Momentum comerciantes olhar para ações movendo-se significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem momento para um lucro desejado Por exemplo, Netflix Nasdaq NFLX aumentou mais de 260 a 330 de janeiro a outubro de 2017, que era muito acima de sua avaliação Sua relação de PE estava acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20 O preço subiu tão alto, principalmente porque muitos comerciantes momento estava tentando lucrar com a tendência de alta O que levou o preço ainda mais alto Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que Netflix é um estoque de impulso durante uma conferência telefônica em outubro de 2017.Technical Trading - Técnico comerciantes estão obcecados Ed com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que pode indicar comprar ou vender sinais. Fundamentalistas Trading Fundamentalistas empresas baseadas em análises fundamentais que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, separações de ações Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são realmente fundamentais comerciantes que detêm suas posições mais de um único dia maioria dos fundamentalistas são realmente swing comerciantes, uma vez que mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para o comerciante Para reivindicar um lucro razoável. Os comerciantes de Novice podem experimentar com cada uma destas técnicas, mas devem finalmente estabelecer-se em um único niche, combinando seu conhecimento e experiência investing com um estilo a que sentem que podem devotar a pesquisa mais adicional, a instrução ea prática. S começar a nossa exploração de momentum trading. A Dia em th E Vida do comerciante Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentum é olhar para um dia típico de um comerciante de momento. Ele se levanta uma hora antes que o mercado abre, liga seu computador, vai on-line e imediatamente logs em um dos populares Trocando salas de bate-papo ou placas de mensagem. Ao olhar para essas placas, nosso herói se concentra em ações que estão gerando uma quantidade significativa de buzz Ele olha para ações que são o foco de alertas de negociação com base em ganhos ou analista recomendações Estas são as ações rumores de estar em Jogar e eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para o dia de negociação. Enquanto navega na web, ele também irá ligar CNBC e ouvir menções de empresas de divulgação de notícias ou posicionado para sofrer significativo movement. He olhos da manhã Opções de equidade páginas para encontrar ações com aumentos de volume significativo em chamadas Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preço acima ou abaixo do prémio da opção é exp Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado São seus estoques subindo quando o mercado cai Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado Eles estão se comportando consistentemente Com suas expectativas baseadas em sua avaliação de pré-mercado. Ele então irá estreitar sua lista de observação para incluir apenas as ações mais fortes aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, as ações de negociação contrária ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionado Por factores externos. Analisar os Gráficos Em seguida, um comerciante de momentum irá analisar a lista de ações que ele escolheu para se concentrar no exame de suas cartas O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a mudança líquida acumulada de um preço s Durante uma série de períodos de tempo definidos A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando Um movimento ascendente sustentado e valores negativos indicando um movimento potencialmente sustentado para baixo. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente uma fuga para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado irá impulsionar esse estoque na direção da fuga Enquanto vê o gráfico do momento, ele tem sua tela de nível 2 para cima, procurando evidências de um empurrão, onde os lances começam a se alinhar indicado pela presença de ordens de mercado limite fabricante e oferece começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou Ele não necessariamente precisa saltar imediatamente para o estoque. Ele não está geralmente preocupado em perder o primeiro ou dois carrapatos breakout, mas ele tem sua mão sobre o gatilho de compra ou gatilho de venda no caso de uma venda a descoberto, mas um Venda a descoberto deve ser feito em um uptick para um dos próximos momentos momento E ele geralmente não está muito preocupado em bater a oferta quer, como ele terá um tempo mais fácil entrar em th O preço de mercado Então ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader Em Posição Uma vez que ele entrou em sua posição, o passeio de knuckle branco e unha-mordendo começa O estoque continuará a mover-se fortemente na direção de sua linha de impulso Ou será imediatamente Mudar o curso, provando que o gráfico de momento está errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo fabricante de mercado Ou será a fizzle breakout rapidamente, fornecendo alguns upside limitado, mas não o lucro suficiente para fazer o comércio vale a pena. Quando o momento fizzles quase imediatamente ou continua a construir , O comerciante permanece colado à sua tela Ele está à procura de um ponto de saturação, onde as ordens começam a empilhar-se sobre a oferta e licitação diminui ou diminui ao preço de mercado alguns níveis de volta na tela de Nível 2 O ponto de saturação não significa uma imediata Fim do impulso, mas pode indicar que o topo está perto Então, o comerciante vende sua posição ou cobre sua posição no caso de uma venda a descoberto e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou Para passar para o próximo estoque em sua lista. Note que, no caso de uma fuga errada, onde um estoque imediatamente vira direção e se move contra os desejos do comerciante, uma estratégia especial se aplica longe de esperar uma outra inversão para fazer o O comerciante astuto imediatamente cortes suas perdas e vende ou cobre sua posição É muitas vezes uma estratégia muito melhor para tomar uma pequena perda no início depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia As chances geralmente garantir que Uma pequena perda vai virar muito maior quanto mais tempo o comerciante espera com os dedos cruzados. E aqui é onde psicologia regras o poleiro O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas Aceitar esse fato fundamental da vida comercial nos ajuda a gerenciar nosso dinheiro De modo que os comércios que vão nadar superam essas perdas. Pitfalls de Momentum Trading Como todos os investimentos - e negociação particularmente ativa - a negociação momentum não é sem risco As armadilhas da negociação momentum Fechar a posição muito tarde, após a saturação foi atingido. Falhando em manter os olhos na tela, falta de tendências de mudança, reversões ou sinais de notícias que levam o mercado por Surpreendentes. Manter uma posição aberta durante a noite Stocks são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação do dia s - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Falha em agir rapidamente para fechar uma má posição, Impulso de trem o caminho errado para baixo as faixas. A linha de fundo Por causa dessas armadilhas, a negociação momentum é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, Fator dentro ou fora do mercado impulsiona um estoque tão poderosamente como impulso Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente do risco S e uma vontade de tomar uma perda ocasional, negociação momentum oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda. Eu escolhi estas duas negociações BIDU, a partir de segunda-feira, 11 de abril em 9 35ET e 2 21ET como Plays of the Week Porque nós tivemos algum impulso de notícias realmente legível e rentável sobre este Estes são os comércios que nós fomos sobre viver na sala de chat de MTrader que mostra gráficos O segundo nós também tweeted enquanto estava ajustando Leia mais. Em dias como nós tivemos ontem, quando a ação Aquece-se e vemos gotas maiores ou sobe no mercado, eu sempre ouço as mesmas queixas dos daytraders Por que eu não segurei minha posição longa um pouco mais Olhe para aquela grande subida que perdi Como eu poderia ser tão estúpido Por que eu nunca poderia Pegar os ganhos maiores em vez de ser abalado em se estabelecer para os menores Nós tendemos a bater-nos com arrependimento, quando o que devemos fazer é perguntando-nos se ou não reagiu racionalmente à informação que tínhamos na época Leia mais. Seven Fr Recentemente, um casal de pessoas que conheço embalado e sair de negociação depois de se esforçar por um longo tempo para manter suas cabeças acima da água Eles didn t torná-lo Isso não é incomum, é claro - esta profissão tem uma taxa de falha elevada - mas frustrou-me. Frustrou-me porque eu poderia ver potencial neles Eu não acredito que você tem que ser particularmente talentoso ou inteligente para ser um comerciante bem sucedido, mas eles pareciam ter uma compreensão no mercado eo amor necessário de negociação Eles tinham as ferramentas, eles tinham o conhecimento, eles tinham o tempo e eles tinham os fundos Também me frustrou porque eu podia ver a pressão que estavam sob que contribuíram para as suas falhas Mais de tudo, porém, me frustrou porque eu podia ver claramente O que eles estavam fazendo de errado, e assim eles poderiam, mas eles simplesmente couldn t parar de cometer os mesmos erros repetidamente. MTrader Membership Includes. Advanced tecnologia de web-conferencing permite que você escute running audio commentar Y, ver gráficos em tempo real de streaming e ler texto nas duas salas de chat separadas Ouça e fale diretamente com Ken ea equipe de MTrader enquanto eles comércio Obtenha ajuda imediatamente. O foco desta sala é professional. high potencial dinâmica de estoque de ações, Com gestão de risco apertada Nós vamos onde o impulso é, e que geralmente significa o mais quente de alto volume de notícias joga e líderes de mercado. Oferecemos iniciantes e aqueles que estão lutando, um passo-a-passo completo técnico trading system. We seguir ETFs e Uma pequena cesta de ações de perto todas as manhãs, para ensinar estratégias de negociação e técnicas em tempo real e ingrain a importância de uma abordagem disciplinada, sistemática. Daily Trading Classes. Every dia de 12 30 a 13 30ET. we oferecer a oportunidade para você Fazer perguntas e ganhar a experiência dos comerciantes que têm sido neste por mais de dez anos Isto dá-lhe a oportunidade de reviewthe estratégias e métodos que foram colocados em ação durante a manhã trading. All as aulas são enviadas para mim Mbers assim que você não falta para fora se você couldn t fá-lo E você pode sempre emitir por correio electrónico suas perguntas. Trades Advisory. Ken s diário email da manhã dá sua avaliação da ação do premarket, notícia do mercado e qualquer trades. that adiantado que estará focalizando Esses comércios são um pouco mais longo prazo, usando estoques ou opções, destinados a construir carteiras um pouco mais lentamente. Eles são. Ideal para aqueles que don t tem tempo para daytrade, mas ainda querem usar impulso para construir suas economias. Um comércio de swing Às vezes, um comércio de tendência Às vezes, um investimento de longo prazo Sempre um controle rigoroso sobre o risco, e sempre seguindo o impulso. Devido ao crescente interesse em negociação de opções de ações e as vantagens que oferecem com maior alavancagem e menos capital necessário, Nós adicionamos as opções de compra de ações para a nossa rotina diária. Usando o mesmo sistema de negociação de ações momentum, estamos atingindo maiores margens de lucro com menores investimentos de capital, usando opções E como sempre, estamos mantendo a nossa filosofia de manter i T simples e manter o risco baixo.
No comments:
Post a Comment